南阳城投控股有限公司2025年非公开发行公司债券承销商采购项目竞争性磋商公告

南阳城投控股有限公司2025年非公开发行公司债券承销商采购项目竞争性磋商公告

（招标编号：YWZX-ZB-2025-051）

项目所在地区：河南省，南阳市

一、招标条件

本南阳城投控股有限公司2025年非公开发行公司债券承销商采购项目已由项目审批/核 准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金固定承销年化费率上限为1.5%%/年(含受托管 理费），招标人为南阳城投控股有限公司。

本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

1.项目编号：YWZX-ZB-2025-051

2.项目名称：南阳城投控股有限公司2025年非公开发行公司债券承销商采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：固定承销年化费率上限为1.5%%/年（含受托管理费）

5.采购需求

5.1服务范围：(1)在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债券发行的整体方

案：（2）对采购人债券发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购 人、成交人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体 方案及工作时间表；（3)制作、编制债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）（4)将债券发行申报材料上报监管审核机构，回复监管机 构反馈意见，获取债券批复文件；(5）负责其他方面供应商应完成的工作。

5.2发行方式：非公开发行

5.3发行规模：不超过人民币10亿元(具体根据申报、发行情况协商确定)

5.4债券期限：不超过5年期（具体根据申报、发行情况协商确定)

5.5承销方式：由成交供应商以余额包销的方式承销。如簿记建档发行当日，投资人实际认 购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销（成交人必须在本期债券挂网发行前 完成余额包销审批流程)，包销利率不高于约定的发行利率上限。

5.6承销费用(含受托管理费）：以固定承销费用为准。固定承销费用=本次实际发行募集 金额×成交固定承销年化费率×本次债券发行期限，成交承销年化费率上限为1.5%%/年。 成交人须负责协调项目发起过程中的律师事务所、评级公司等中介机构，并承担该等中介机 构的相应服务费用同时，成交人须履行债券存续期内的管理义务。前述应由成交人承担的 中介机构服务费用，由采购人直接从应向成交人支付的承销服务费中扣除，并依据合同约定 支付给对应的中介机构。

5.7服务标准：成交人要以保障采购人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的；发行利 率、发行期限合理，尽可能降低发债成本及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并 主动反馈相关信息意见的回复。

5.8服务地点：南阳城投控股有限公司(河南省南阳市宛城区白河街道三川金融街1幢)

5.9发行时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队，确保按照采购人要求的时间节点完成备案、发行。

5.10其他要求：要求每期债券发行的票面利率不超过近一年河南省内地级市同级别平台公司同品种同期限债券平均发行利率。

5.11标段划分：本项目划分为一个标段

6.本项目是否接受联合体投标：是口否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部、司法部关于政府采购支持监 狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。 

3、本项目的特定资格要求

3.1供应商须注册于中华人民共和国境内，具有合格有效的营业执照；

3.2供应商必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，且需具备中国证券监督

管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证：

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记 录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站

，中国政府采购网】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7遵守国家有关法律、法规、规章。

3.8本项目接受联合体响应，联合体投标的，应提供联合体投标协议。

三、获取采购文件：

1.时间2025年9月24日至2025年10月10日，每天上午8：00至12：00，下午14：30至17：30(北京时间，法定节假日除外)

2.方式：现场报名或线上报名

若现场报名，以下材料需提供加盖公章复印件1套，按所述顺序装订成册。

若线上报名，则采用邮件方式。潜在投标人须先将招标公告所要求的加盖单位公章的报名资 料扫描件发送至邮箱，待我公司审核无误后，潜在投标人通过转账方式缴纳文 件费。转账成功后，我公司将定稿版投标文件发至投标人邮箱，即投标人报名成功。

 注：报名资料包含但不限于如下内容：

1）企业法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件)；

2)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定相关资料；

3）有效的营业执照；

4）供应商必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，且需具备中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证；

5）信用查询截图；

6）其他材料。

供应商应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将对供应商的资格证明材料进行资格审 核，不符合资格条件的供应商的投标将被拒绝。

3.售价：500元/份，售后不退。

四、响应文件提交：

1.时间：2025年10月16日9:00（北京时间）

五、响应文件开启：

1.时间：2025年10月16日9：00（北京时间）

2.地点：河南省南阳市

注：报名前联系代理人获取投标报名表邮件发送(公司名称+联系人电话+参加项目名称)

联系人：陈  吉（13581595570）

联系人：徐梦莹（18611886439）

邮箱：guoxinzhaobiaovip@163.com